Willkommen zum vollständigen CFD-Handelsleitfaden für Anfänger. Im Folgenden erfahren Sie, was CFD-Handel ist, warum Sie vielleicht anfangen möchten und einige nützliche Tipps.
Was ist CFD-Handel?
Der CFD-Handel ist eine Möglichkeit, über finanzielle Vermögenswerte wie Aktienhandel oder ETF-Anlagen zu spekulieren. Der CFD-Handel ist jedoch etwas anders – denn anders als bei der Anlage in Fonds oder Aktien besitzen Sie niemals den zugrunde liegenden Markt.
Stattdessen kaufen oder verkaufen Sie einen Differenzkontrakt (oder kurz CFD).
CFDs spiegeln die Live-Preise der Finanzmärkte wider. Wenn Sie mit einem handeln, erhalten Sie das gleiche Engagement wie wenn Sie den Vermögenswert gekauft hätten, den es verfolgt.
Aber anstatt in den Markt zu investieren, kaufen Sie einen Vertrag. Mit diesem Vertrag können Sie die Preisdifferenz eines Vermögenswerts von der Eröffnung Ihrer Position bis zur Schließung austauschen.
Schauen wir uns ein kurzes Beispiel an, um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert.
CFD-Handelsbeispiel: Tesla
Tesla handelt mit 750 USD, und Sie möchten Ihre Position dazu einnehmen. Sie könnten in Tesla-Aktien mit Aktienhandel investieren oder Tesla-CFDs kaufen.
Investieren
Sie investieren in Tesla, indem Sie 100 Aktien zu 750 USD kaufen. Tesla steigt auf 800 US-Dollar und Sie verkaufen Ihre Aktien. Sie verkaufen jede Aktie für 50 USD mehr, als Sie dafür bezahlt haben, und erzielen einen Gewinn von 5000 USD.
CFD-Handel
Sie handeln mit Tesla, indem Sie 100 CFDs zu 750 USD kaufen und dann Ihre Position zu 800 USD schließen. Sie tauschen die Differenz im Tesla-Preis mit Ihrem Provider aus und verdienen 50 USD für jeden CFD oder 5000 USD.
Wie Sie sehen können, war das Ergebnis von jeder Position das gleiche, aber die Methode, um dorthin zu gelangen, war etwas anders.
Wenn die Tesla-Aktien auf 700 USD gefallen wären, wäre das Ergebnis wieder dasselbe.
Mit einer Investition würden Sie Ihre Aktien für 50 USD weniger verkaufen, als Sie dafür bezahlt haben. Beim CFD-Handel würden Sie immer noch die Differenz im Tesla-Preis umtauschen. Da sich der Markt jedoch gegen Sie bewegt hat, zahlen Sie Ihrem Anbieter 50 USD pro Aktie.
Warum CFDs handeln?
An diesem Punkt wundern Sie sich vielleicht, warum Händler sich dafür entscheiden, keine Finanzmärkte zu besitzen, wenn sie Positionen eröffnen. Die Antwort ist, dass CFDs einige zusätzliche Funktionen und Flexibilität bieten, die Sie beim Investieren nur schwer finden würden.
Weitere Informationen zu den Vorteilen des CFD-Handels finden Sie hier. Aber jetzt schauen wir uns drei Hauptmerkmale von CFDs an.
- Kurz gehen
Wie wir gesehen haben, ist ein CFD nur ein Vertrag, bei dem Ihr Anbieter sich bereit erklärt, Ihnen den Betrag zu zahlen, den ein Markt zu Ihren Gunsten bewegt hat.
Da Sie nicht die Verantwortung für den Markt übernehmen, können Sie beim Öffnen Ihrer Position wählen, ob Sie von Aufwärtsbewegungen (bekannt als Long) oder Abwärtsbewegungen (Shorting) profitieren möchten.
Sie kaufen CFDs lange. Dies bringt einen Gewinn, wenn der Markt beim Schließen Ihrer Position gestiegen ist
Sie verkaufen CFDs. Hier profitieren Sie, wenn der Markt gefallen ist, wenn Sie Ihre Position schließen
Angenommen, Sie glauben, dass der Ölpreis aufgrund der Schwäche der Weltwirtschaft bald fallen wird. Mit Differenzkontrakten könnten Sie vom Bärenmarkt profitieren, indem Sie Brent-Rohöl-CFDs verkaufen.
Wenn der Preis von Brent Rohöl fällt, können Sie Ihre Position schließen und die Preisdifferenz einstecken. Wenn jedoch der Ölpreis stattdessen steigt, würden Sie einen Verlust verdienen.
- Margin
Wenn Sie eine CFD-Position eröffnen, müssen Sie ihren Gesamtwert nicht bezahlen. Stattdessen hinterlegen Sie eine Einzahlung, die 5% oder 10% der Kosten der Position betragen kann. Schließlich kaufen Sie den Basiswert nicht tatsächlich, sondern spekulieren nur über seine Preisbewegungen.
Dies wird als Leveraged Trading bezeichnet. Die Anzahlung, die Sie leisten müssen, wird als Marge bezeichnet.
Durch die Hebelwirkung erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Allokation Ihres Kapitals. Wenn Sie 50.000 Pfund an Rio Tinto-CFDs handeln möchten, müssen Sie möglicherweise nur 10.000 Pfund setzen, was bedeutet, dass Sie nicht alle verfügbaren Mittel an einer einzigen Position binden.
Ihr Gewinn und Verlust würden jedoch beide auf den vollen £ 50.000 basieren. Während Hebelwirkung ein mächtiges Werkzeug sein kann, sollten Sie vorsichtig handeln und Ihr Risikomanagement im Auge behalten.
- Bandbreite der Märkte
Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil, niemals die Vermögenswerte zu besitzen, mit denen Sie handeln – Sie sind nicht darauf beschränkt, was Sie kaufen oder verkaufen können. Wenn es sich um einen Finanzmarkt mit einem Preis handelt, können Sie mit einem CFD wahrscheinlich Long- oder Short-Positionen eingehen.
Mit City Index können Sie beispielsweise auf über 12.000 globale Assets zugreifen. Dazu gehören Tausende von Aktien, die an Börsen auf der ganzen Welt notiert sind, Dutzende führender Indizes, Devisenpaare, Edelmetalle, Öl, Anleihen und sogar Zinssätze.
Dies kann Ihnen nicht nur die Wahl lassen, sondern auch nützlich sein, um Ihre Exposition zu diversifizieren. Durch den Handel mit Märkten in verschiedenen Anlageklassen und Regionen können Sie Ihr Gesamtrisiko senken.
Wie handeln Sie mit CFDs?
Sie handeln mit CFDs ähnlich wie beim Kauf anderer Finanzmärkte wie Aktien. Sie kaufen oder verkaufen einen festgelegten Betrag Ihres gewählten Vermögenswerts, und wie viel Sie kaufen oder verkaufen, bestimmt Ihren Gewinn oder Verlust.
Der Hauptunterschied ist, was Sie handeln. Anstelle von Aktien, Währungen oder Rohstoffen kaufen und verkaufen Sie Kontrakte, die die Live-Preise von Aktien, Währungen und Rohstoffen nachahmen.
Wenn Sie 100 Coca-Cola-CFDs kaufen, verdienen oder verlieren Sie 100 Dollar für jeden Punkt, an dem sich die Aktien bewegen.
Kauf und Verkaufspreise
Auf einem CFD-Markt sind immer zwei Preise aufgeführt. Der erste ist der Verkaufspreis und der zweite ist der Kaufpreis. Der Unterschied zwischen den beiden wird als Spread bezeichnet.
Oft werden Sie feststellen, dass alle Kosten für den Handel mit einem CFD im Spread enthalten sind, sodass Sie keine Provision zahlen. In einigen Märkten zahlen Sie jedoch stattdessen über eine Provision. Sie werden feststellen, dass der Spread auf diesen Märkten viel geringer ist.
Bei Long-Positionen eröffnen Sie zum Kaufpreis und schließen zum Verkaufspreis. Bei kurzen beginnen Sie mit dem Verkauf von CFDs und schließen mit dem Kauf.
Starten Sie noch heute den CFD-Handel
Wenn Sie neu im CFD-Handel sind, möchten Sie möglicherweise mit einem Demo-Konto beginnen. Mit CFD-Demos können Sie Handelsmärkte mit virtueller Währung testen und Ihre Fähigkeiten verbessern, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
Sie können in Sekundenschnelle eine kostenlose City Index-Demo öffnen.
CFD-Handelstipps für Anfänger
- Bleib bei dem, was du weißt
Sie können aus einer enormen Anzahl von CFD-Märkten wählen, um zu handeln. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie sofort in dunkle Vermögenswerte springen müssen.
Zu Beginn ist es normalerweise besser, eine kleine Anzahl von Märkten auszuwählen, mit denen Sie bereits vertraut sind. Sobald Sie anfangen, Vertrauen zu gewinnen, können Sie versuchen, ein bisschen mehr zu diversifizieren.
- Fangen Sie klein an
Die Positionsbestimmung kann beim Handel von großem Vorteil sein. Im Wesentlichen besteht die Idee darin, bei jedem Trade nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals zu riskieren – vielleicht 1% oder 2%.
Wenn Sie Ihre Gesamtausgaben klein halten, können Sie aus Ihren Fehlern lernen, ohne zu viel zu verlieren. Wenn Sie bei einem Trade nur 2% riskieren, können Sie es sich leisten, 50 Trades hintereinander falsch zu machen, bevor Sie Ihr Guthaben verlieren.
- Verwenden Sie immer einen Anschlag
Stops (Stop-Loss-Orders) helfen Ihnen dabei, Ihr Risiko für einen bestimmten Trade zu kontrollieren, indem Sie eine Position automatisch schließen, wenn sie ein bestimmtes Verlustniveau erreicht. Sie nehmen dem Handel einen Teil der Emotionen und bedeuten, dass Sie nicht ständig jede offene Position beobachten müssen.
Erfolgreiche Trader eröffnen keine Position ohne einen Stop – egal wie erfahren sie sind. Standardstopps begrenzen Ihr Risiko jedoch nicht absolut, da sie unter Schlupf leiden können. Dafür benötigen Sie einen garantierten Stopp.
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